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BÁSICOS
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estábamos perdiendo más dinero. Vamos a poner dos
ejemplos, un trader que solo opera un activo y un trader
que opera varios activos.
Ejemplo 1 – Trader que solo opera un activo.
Imaginemos un trader que opera en EUR/USD con un
apalancamiento de 0.10 lotes. Partimos de la base que
este trader tiene un sistema testeado y comprobado y
funciona en el largo plazo y sobre todo tiene un histórico
grande (no sirve un mes de operativa).
funciona damos un paso más y entramos en lo que se
conoce como gestión monetaria.
La gestión monetaria es la gran olvidada dentro del
mundo del trading, solo la gente que es consistente (y
lleva siéndolo durante años) tiene un control exacto de su
situación financiera y de su gestión.
Tamaño ideal de una cuenta de trading
El primer punto que nos encontramos a la hora de ha-
cer trading es cuánto dinero tenemos que destinar. Este
es un aspecto que me encuentro de
manera recurrente en la mayoría
de formaciones que doy de trading.
¿Qué tamaño tiene que tener la cuen-
ta? Parece un tema menor pero no lo
es, normalmente los traders se pre-
guntan qué riesgo tienen que asumir
para conseguir una rentabilidad es-
perada de manera mensual o anual,
la frase ganando un 2% al día tengo
suficiente para llegar a fin de mes,
desgraciadamente es muy habitual.
Aquí está el primer error. No hay que
mirar lo que quiero ganar, sino el
riesgo que estoy dispuesto a asumir
en función de un capital total basa-
do en los resultados de mi operativa.
Vamos a explicar esta frase que no
es tan sencilla como parece.
Básicamente se trata de conocer
el peor escenario en nuestra ope-
rativa global (draw down) de todos
los activos que tenemos en gestión.
Tenemos que tener dos aspectos cla-
ros, con que productos operamos
y cuál ha sido el peor momento de
nuestra operativa, en que momento
En la foto se puede observar las posiciones de dos traders que operan diferentes activos en función al riesgo
de cuenta. La exposición al riesgo disminuye considerablemente si el tamaño de la cuenta se calcula en fun-
ción al máximo draw down en lugar al capital disponible para operar.
Fuente: Elaboración previa
G1)
Traspaso del riesgo de la cuenta a riesgo operativo
No hay que mirar lo que quiero ganar,
sino el riesgo que estoy dispuesto a
asumir en función de un capital.