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TRADERS´ 04.2019

para confirmar los datos del COT. El lado técnico me dice

cuándo ha llegado el momento adecuado para las posi-

ciones correspondientes. Por lo tanto, a continuación, uso

el gráfico diario de mercado basado en análisis técnicos,

divergencias y patrones de entrada.

TRADERS’: ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE MERCADO

DESDE EL PUNTO TÉCNICO, DE SENTIMIENTO Y

ESTACIONALIDAD?

Schulz:

Con la técnica de mercado me refiero a cosas

simples como el movimiento de los máximos y mínimos.

Por ejemplo, un máximo más alto

después de un mínimo más alto

en una tendencia bajista indica un

cambio, lo cual es positivo desde el

punto de vista técnico del mercado.

Si ya hay una señal del COT larga

en el gráfico semanal, el que haya

una posición larga aquí también se

vuelve interesante. Sobre el senti-

miento, no estoy seguro sobre qué

base Larry Williams lo desarrolló en

el software. Pero sospecho que se

basa en opciones, por ejemplo, en la

relación venta/ compra o similar. El

motivo de este supuesto es que para

algunos valores no hay un indicador

de sentimiento, y no se pueden nego-

ciar opciones para estos valores.

La estacionalidad es el último y

el indicador más débil, donde una

confirmación adicional siempre es

agradable, pero no es necesaria.

Como dije, durante las noches reviso

los gráficos, y para ello veo general-

mente oportunidades justo antes de

que surjan y puedo concentrarme en

ellas. De esta manera, me mantengo

actualizado con la visión semanal

fundamental de todos los futuros,

en los cuales ya exista una señal del

COT. Tan pronto como se da la entrada técnica entonces,

abro mis órdenes.

TRADERS’: POR LO TANTO, SIEMPRE HAY QUE ESPERAR

LA CONFIRMACIÓN EN EL GRÁFICO DIARIO ANTES DE

QUE LA SEÑAL DEL COT SE PONGA EN PRÁCTICA PARA

NO POSICIONARSE FRENTE AL MOVIMIENTO ACTUAL

DEL MERCADO.

Schulz:

Exactamente. En otras palabras, nunca voy en

contra de la tendencia en el gráfico diario. Al tener en

cuenta la perspectiva técnica a corto plazo, además del

PERSONAS

Incluso con las divisas, la estrategia del COT funciona bien, como lo muestra el ejemplo del peso

mejicano. Es bueno ver que el índice del COT (línea roja debajo del gráfico) ha estado en el rango de

compra desde finales de mayo de 2018. En junio, hubo una divergencia positiva en el RSI (consulte

el segundo subgráfico) ya que hizo un mínimo más alto, mientras que el precio alcanzó un mínimo

más bajo. Por ello el precio subió sin mayores caídas. En este caso, Max Schulz utiliza la metodología

introductoria desarrollada por Larry Williams, donde sobre el segundo precio de cierre por encima de

la media móvil de 18 períodos aparece, a continuación, una entrada. Máx coloca el límite de pérdidas

por debajo del mínimo de la vela de hace 3 días. La diferencia es de 158 pips, lo que equivale a un

riesgo de $ 790 por futuro con un valor de 5 dólares por ticc. Max Schulz deriva el precio objetivo

óptimo de esta operación al eliminar el último movimiento a la baja (vea la línea azul en el gráfico).

En agosto de 2018, este precio solo se perdió por unos pocos tics, por lo que la posición se cerró

manualmente en el precio de cierre.

Fuente:

www.tradenavigator.com

G4

Operación a largo en el peso mejicano

El enfoque del COT con materias primas

funciona mejor,

aunque también he obtenido resultados sólidos con las divisas.