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TRADERS´ 04.2019
para confirmar los datos del COT. El lado técnico me dice
cuándo ha llegado el momento adecuado para las posi-
ciones correspondientes. Por lo tanto, a continuación, uso
el gráfico diario de mercado basado en análisis técnicos,
divergencias y patrones de entrada.
TRADERS’: ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE MERCADO
DESDE EL PUNTO TÉCNICO, DE SENTIMIENTO Y
ESTACIONALIDAD?
Schulz:
Con la técnica de mercado me refiero a cosas
simples como el movimiento de los máximos y mínimos.
Por ejemplo, un máximo más alto
después de un mínimo más alto
en una tendencia bajista indica un
cambio, lo cual es positivo desde el
punto de vista técnico del mercado.
Si ya hay una señal del COT larga
en el gráfico semanal, el que haya
una posición larga aquí también se
vuelve interesante. Sobre el senti-
miento, no estoy seguro sobre qué
base Larry Williams lo desarrolló en
el software. Pero sospecho que se
basa en opciones, por ejemplo, en la
relación venta/ compra o similar. El
motivo de este supuesto es que para
algunos valores no hay un indicador
de sentimiento, y no se pueden nego-
ciar opciones para estos valores.
La estacionalidad es el último y
el indicador más débil, donde una
confirmación adicional siempre es
agradable, pero no es necesaria.
Como dije, durante las noches reviso
los gráficos, y para ello veo general-
mente oportunidades justo antes de
que surjan y puedo concentrarme en
ellas. De esta manera, me mantengo
actualizado con la visión semanal
fundamental de todos los futuros,
en los cuales ya exista una señal del
COT. Tan pronto como se da la entrada técnica entonces,
abro mis órdenes.
TRADERS’: POR LO TANTO, SIEMPRE HAY QUE ESPERAR
LA CONFIRMACIÓN EN EL GRÁFICO DIARIO ANTES DE
QUE LA SEÑAL DEL COT SE PONGA EN PRÁCTICA PARA
NO POSICIONARSE FRENTE AL MOVIMIENTO ACTUAL
DEL MERCADO.
Schulz:
Exactamente. En otras palabras, nunca voy en
contra de la tendencia en el gráfico diario. Al tener en
cuenta la perspectiva técnica a corto plazo, además del
PERSONAS
Incluso con las divisas, la estrategia del COT funciona bien, como lo muestra el ejemplo del peso
mejicano. Es bueno ver que el índice del COT (línea roja debajo del gráfico) ha estado en el rango de
compra desde finales de mayo de 2018. En junio, hubo una divergencia positiva en el RSI (consulte
el segundo subgráfico) ya que hizo un mínimo más alto, mientras que el precio alcanzó un mínimo
más bajo. Por ello el precio subió sin mayores caídas. En este caso, Max Schulz utiliza la metodología
introductoria desarrollada por Larry Williams, donde sobre el segundo precio de cierre por encima de
la media móvil de 18 períodos aparece, a continuación, una entrada. Máx coloca el límite de pérdidas
por debajo del mínimo de la vela de hace 3 días. La diferencia es de 158 pips, lo que equivale a un
riesgo de $ 790 por futuro con un valor de 5 dólares por ticc. Max Schulz deriva el precio objetivo
óptimo de esta operación al eliminar el último movimiento a la baja (vea la línea azul en el gráfico).
En agosto de 2018, este precio solo se perdió por unos pocos tics, por lo que la posición se cerró
manualmente en el precio de cierre.
Fuente:
www.tradenavigator.comG4
Operación a largo en el peso mejicano
El enfoque del COT con materias primas
funciona mejor,
aunque también he obtenido resultados sólidos con las divisas.