TRADERS'ES 04

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81 TRADERS´ 04.2019
PERSONAS
de mi capital de trading. Sin embargo, si las condiciones
del lado técnico son “perfectas”, de lo contrario arriesgo
menos dependiendo de la calidad de la configuración.
También tomo posiciones en contra de la tendencia
semanal, que nunca deber ser contrarias a la tendencia
diaria, en este caso entonces arriesgo un máximo del 2
% de mi capital. En este caso, también tiendo a tomar las
ganancias más rápido.
TRADERS’: ¿CUÁNTAS POSICIONES TIENE ABIERTAS AL
MISMO TIEMPO?
Schulz: Un máximo de 6 posiciones, pero por regla
general, solo 4 operaciones al mismo tiempo. La razón
es la correlación de las posiciones entre sí, que siguen
aumentando a medida que aumenta el número de opera-
ciones. Además, mi trading es más claro con menos
posiciones.
TRADERS’: ¿CUÁNDO Y CÓMO
SALEN DE SUS POSICIONES?
Schulz: Como regla general, uso
límites de pérdidas deslizantes
según la tecnología del mercado, un
objetivo de ganancias o una combi-
nación de ambos. Determino el obje-
tivo de ganancias al ver en qué nivel
estuvo la acción la última vez que los
Insiders se posicionaron. Allí coloco
el precio objetivo del trading actual,
ya que es relativamente probable
que se alcance y, por lo tanto, repre-
senta una salida atractiva en el caso
de ganancias. Alternativamente,
también recomiendo a los opera-
dores que cierren la mitad de la
posición si alcanzan una relación de
probabilidad/riesgo de aproximada-
mente 1: 1 para asegurar las ganan-
cias iniciales y eliminar la presión
emocional del trading. A menudo
es mucho más fácil mentalmente
dejar que la segunda mitad corra
más tiempo. En una combinación de ambas opciones de
salida, administro el 40 o el 50 % de la posición por obje-
tivo y el resto por finalización. Si hay ajustes desde el lado
de gestión de cartera, entonces lo hago manualmente.
Lo mismo se aplica si hay una señal del COT contra una
posición actual, en este caso salgo manualmente.
TRADERS’: ¿QUÉ HICIERON DURANTE EL CIERRE DEL
GOBIERNO EN LOS ESTADOS UNIDOS, QUE DURÓ 35
DÍAS? FINALMENTE, NO SE PUBLICARON DATOS DEL
COT DURANTE ESTE TIEMPO.
Schulz: Existe un llamado “índice proxy”, que permite una
estimación aproximada de los datos del COT. Aquí, el posi-
cionamiento de las instituciones y los grandes especula-
dores se obtiene de los precios. Por cierto, este enfoque
también es interesante para analizar fundamentalmente los
Esta operación habría ido muy bien y obtenido un buen beneficio. Max Schulz abrió la posición con
3 contratos, pero cometió el error de comprar 8 contratos (en lugar de solo 1 o 2) al expandirse la
posición. Debido al gran tamaño de la posición, tuvo que asegurar la operación para no arriesgarse
a una devastadora pérdida. Como resultado, toda la posición se cerró rápidamente e infelizmente
en un contra-movimiento. Luego, la tendencia alcista continuó como se esperaba con lo que habría
obtenido un buen beneficio si este error no hubiera ocurrido.
Fuente:
G5 Operación con pérdidas en el yen japonés
En las fases en que el movimiento es rápido y sin contratiempos,
utilizo un método de Larry Williams: Entrada al segundo precio de cierre
por encima de la media móvil durante 18 períodos.